阿莱德: 关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的公告

证券代码：301419    证券简称：阿莱德     公告编号：2023-007

              上海阿莱德实业股份有限公司

       关于使用部分超募资金永久补充流动资金

(资料图)

               及偿还银行贷款的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2

月 14 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，

审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷

款的议案》，为提高募集资金的使用效率、满足公司流动资金需求，

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市

公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》等规定，同意公司使用首次公开发行股票的部

分超募资金 6,000 万元永久补充流动资金及偿还银行贷款。

  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  现将有关情况公告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”

                         ）《关于同

意上海阿莱德实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》

                           （证

监许可【2022】2648 号）同意注册，上海阿莱德实业股份有限公司首

次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1

元 ， 每 股 发 行 价格 为人 民币 24.80 元 ，募 集资 金总额为人民币

（不含增值税）后募集资金净额为人民币 54,244.39 万元。募集资金

已于 2023 年 2 月 6 日划至公司指定账户。

   经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大华验字【2023】

金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方

监管协议》。

  二、募集资金投资项目情况

   根据《上海阿莱德实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业

板上市招股说明书》

        （以下简称“

             《招股说明书》”

                    ）相关内容，截至 2023

年 2 月 6 日，本次募集资金项目及募集资金使用计划如下：

                                                  单位：人民币万元

                               募集资金承诺投

 募集资金投资项目          投资总额                      项目备案或核准文号

                                 资金额

生产线建设项目                                          006651-000

材料及器件研发项目

补充流动资金              9,000.00      9,000.00           -

总计                 33,365.15     33,365.15

   公司实际募集资金净额为人民币 54,244.39 万元，其中超募资金

金额为人民币 20,879.24 万元。

  三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的

计划

   为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，根据《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

                             、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》、

                《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟

使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款，以满足公司日

常经营需要。

  公司超额募集资金为人民币 20,879.24 万元，本次拟使用部分超

募资金人民币 6,000.00 万元用于永久补充流动资金及偿还银行贷款，

占超募资金总额的 28.74%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永

久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监

会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次永

久补充流动资金及偿还银行贷款不会与募集资金投资项目实施计划

相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  四、相关承诺

  本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的

生产经营，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正

常进行的情形。本次补充流动资金为满足公司流动资金需求，提高募

集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护

上市公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。

  公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金

额将不超过超募资金总额的 30%；承诺本次使用部分超募资金永久补

充流动资金及偿还银行贷款不会影响公司募集资金投资计划正常进

行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行证券投资、衍生品等高风

险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

  五、本次部分超募资金使用计划相关审批程序及意见

  公司于 2023 年 2 月 14 日召开第三届董事会第三次会议和第三

届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充

流动资金及偿还银行贷款的议案》

              ，同意公司使用 6,000.00 万元的超

募资金永久性补充流动资金及偿还银行贷款。公司独立董事认为：公

司本次使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的决策

程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

                      《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》等相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，

进一步提升公司盈利能力，不存在与募投项目的实施计划相抵触或变

相改变募集资金投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施，

不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。独立董事

一致同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行

贷款的事项，并同意将该事项提交公司 2023 年第一次临时股东大会

审议。

  六、保荐机构对本次部分超募资金使用计划出具的意见

  经核查，保荐机构认为：阿莱德本次使用部分超募资金永久补充

流动资金及偿还银行贷款已经上市公司董事会、监事会审议通过，独

立董事发表了明确同意意见，尚需提交股东大会审议，符合《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。本保荐机

构对阿莱德使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款事

项无异议。

 六、备查文件

用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、使

用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款、使用部分闲置募

集资金及自有资金进行现金管理、使用部分闲置募集资金暂时补充流

动资金的核查意见。

 特此公告。

             上海阿莱德实业股份有限公司董事会

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标签： 银行贷款 流动资金 超募资金